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平安大華鑫享混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:001609)
凈值 (2018-10-22) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.1030 1.379% -5.32% 中風險 10元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

固收為主,追求絕對收益,在嚴格控制風險的基礎上獲得穩健的預期回報。

主投方向及策略

倉位靈活,攻守俱佳,可通過資產配置規避股票市場的系統性風險。

基金全稱 平安大華鑫享混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安大華鑫享混合A
基金代碼 001609
基金類型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金經理 WANG AO ,施旭
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
股票投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資產類別優化配置及組合精選,力求實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將采取主動的類別資產配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300 指數收益率×30%+中證全債指數收益率×70%
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華鑫享混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 30% + 中證全債指數 X 70%

確定
成立日期:2015-07-28截至日期: 2018-10-22 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華鑫享混合A收益率 + 1.47% -1.25% -2.73% -4.75% -7.00% -5.32% + 4.25% +9.32% +10.30%
業績比較基準收益率 +1.49% -0.61% -1.11% -2.09% -1.16% -1.02% +1.93% +5.09% +0.05%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安大華基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安大華鼎信債券型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、平安大華惠金定期開放債券型證券投資基金、平安大華鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠裕債券型證券投資基金、平安大華添利債券型證券投資基金、平安大華鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安大華雙債添益債券型證券投資基金基金經理。

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安大華基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安大華轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-06-30平安大華鑫享混合A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 41.88%
基金投資 0.00%
固定收益投資 55.35%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 2.76%
截止日期: 平安大華鑫享混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鑫享混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鑫享混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 0.80%
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額 ≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
1天≤ 持有期限<7天 1.5%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤ 持有期限 <180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.80%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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