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平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码:003487)
净值 (2019-09-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0449 0.000% 4.62% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险 以及信用

风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种


投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下,
获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安惠融纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠融纯债
基金代码 003487
基金类型 债券型
成立日期 2016-11-01
基金经理 高勇标 ,张恒
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。
投?#26102;?#20363; 0-20%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转?#23578;?#25104;的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同?#32423;?#30340;投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (税后)×10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠融纯债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期: 2016-11-01 截至日期: 2019-09-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠融纯债收益率 -0.02% -0.01% + 1.34% +1.57% +2.86% +4.62% + 8.32% -- +10.74%
注:以上数据仅供参考

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕士。曾?#32676;?#20219;职于国海证券股份有限公司自营分公司投?#31034;?#29702;助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投?#31034;?#29702;。2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投?#31034;?#29702;,现任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾?#32676;?#20219;职于华泰证券股份有限公司、摩根?#24247;?#21033;华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投?#31034;?#29702;、高级投?#31034;?#29702;、投资主办人。 2017年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投?#31034;?#29702;。现任平安?#31283;?#28151;合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安安心保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

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平安惠融纯债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 98.23%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.04%
其他 1.73%
截止日期: 平安惠融纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安惠融纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19080500000KHZ 19国开03 1,500,000 149,040,000.00 9.78
18020500001MSH 18民生银行01 1,200,000 121,308,000.00 7.96
19020300001XMZ 19厦门银行01 1,200,000 119,448,000.00 7.83
18020300001GLZ 18贵阳银行绿色金融01 1,000,000 102,000,000.00 6.69
18020300001XYL 18兴业绿色金融01 1,000,000 101,510,000.00 6.66
    总计 593,306,000.00 38.92
截止日期: 平安惠融纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-20 0.32
2019 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 0.30
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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