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平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码:003568)
净值 (2019-05-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1217 0.009% 7.41% 中?#22836;?#38505; 10元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险以及信用

风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下,
获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠利纯债
基金代码 003568
基金类型 债券型
成立日期 2016-11-18
基金经理 余斌
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于?#31995;头?#38505;/收益的产品。
投?#26102;?#20363; 0-20%
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转?#23578;?#25104;的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同?#32423;?#30340;投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (税后)×10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠利纯债收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期:2016-11-18截至日期: 2019-05-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠利纯债收益率 + 0.09% + 1.03% + 0.40% +2.93% +1.95% +7.41% + 11.62% -- +12.17%
业绩比较基准收益率 -0.05% +0.45% -0.64% +0.66% -0.03% +2.72% +4.23% -- +0.37%
注:以上数据仅供参考

余斌

任职时间:2017年10月至今

余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。?#32676;?#25285;任大公国?#39318;市?#35780;估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行?#26102;?#24066;场部高级副总监。2015年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安?#26174;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安?#26174;?#23450;期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

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平安惠利纯债资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 96.52%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 1.84%
其他 1.64%
截止日期: 平安惠利纯债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安惠利纯债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
18030700001CCT 18巢城投债 500,000 52,380,000.00 9.41
18030700001KCT 18昆城投债01 500,000 52,270,000.00 9.39
18030500001NGX 18济宁高新MTN001 400,000 42,520,000.00 7.64
18030500001ZJW 18中建MTN001 300,000 30,996,000.00 5.57
18030300001NDL 18京能电力MTN001 300,000 30,762,000.00 5.53
    总计 208,928,000.00 37.54
截止日期: 平安惠利纯债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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