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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C类(基金代码:004404)
净值 (2019-09-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0739 -0.473% 6.99% 中高风险 100 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益高于货币市场基金及混合型基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

主投方向?#23433;?#30053;

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股?#20445;?#28207;股通标的股票资产通过“股息价值策略”“稳健成长低波动率因子策略”在股息精选票备池中进行股票选择,构建股票投?#39318;?#21512;。定期优化股票投?#39318;?#21512;。

基金全称 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C类
基金简称 平安股息精选沪港深C
基金代码 004404
基金类型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金经理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金 、债券型基金、货币市场,属于较高预期风险和收益的证券投资基金品种
投?#26102;?#20363; 80%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过 股息价值策略构建股票组合,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求金资产长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制?#21462;?#24314;立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法公开发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板、创业及其他国证监会?#24066;?#22522;金投资),港股通标的 股票 ,衍生工具(权证、股指期货国债等) ,债券资产(包括国、 金融企业债 ,公司债 ,次级债 ,可转换债券 ,分离交易可转债 ,央行票据 ,中期票据 , 短期融资券 ,超短期融资券 ,中小企业私募债 ,地方政府债 ,政府支?#21482;?#26500;债 ,政 府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的) ,资产支持证券 ,债券回购 ,同业存单 , 银行存款(包括协议、定期及其他) ,现金资产等货币市场工具, 以及法律规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具(但须符合相关规定)。 规定)。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×35% +恒生指数收益率(使用?#20048;?#27719;折算)×35%+中证综?#38505;?#21048;指数收益率×30%。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安股息精选沪港深C收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 35% + 恒生指数收益率 X 35% + 中证综?#38505;?#25351;数 X 30%

确定
成立日期: 2017-05-17 截至日期: 2019-09-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安股息精选沪港深C收益率 -1.00% + 3.28% + 3.68% +3.61% +22.52% +6.99% + 3.26% -- +7.39%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥?#22918;?#20122;大学金融数学硕士。曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,2015年加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心量化研究?#20445;?#29616;任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安量化精选混合?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

?#26412;?#22823;学硕士,美国哥?#22918;?#20122;大学博士,约?#19981;?#26222;金斯大学博士后。?#32676;?#25285;?#31283;?#22763;再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安?#31283;?#28151;合型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化?#30830;?#28151;合?#22836;?#36215;式证券投资基金基金经理。

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平安股息精选沪港深C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.50%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 16.33%
其他 0.16%

前10大股持仓占比:44.29%

截止日期: 2019-06-30 平安股息精选沪港深C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00700 腾讯控股 3,000 930,504.35 8.20
02020 安踏体育 13,000 613,518.87 5.41
02313 申洲国际 6,000 566,852.90 5.00
00914 海螺水泥 12,000 516,712.28 4.55
600519 贵州茅台 500 492,000.00 4.34
00586 海螺创业 17,500 424,875.78 3.74
600036 招商银行 11,400 410,172.00 3.62
00688 中国海外发展 16,000 405,347.33 3.57
01918 融创中国 10,000 337,789.44 2.98
00291 华润啤酒 10,000 326,353.86 2.88
    总计 5,024,126.81 44.29
截止日期: 平安股息精选沪港深C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安股息精选沪港深C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 1.39
C 制造业 15.90
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 1.75
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、?#25191;?#21644;?#25910;?#19994; 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.62
J 金融业 9.10
K ?#24247;?#20135;业 1.32
L 租赁和商务服务业 0.50
M 科学研究?#22270;际?#26381;务业 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 31.58
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务年费 0.8%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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