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平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码:006016)
净值 (2019-09-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0056 0.010% 4.50% 中?#22836;?#38505; 10元 0.6%0.06%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。

投资策略

在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安惠安债券
基金代码 006016
基金类型 债券型
成立日期 2018-06-04
基金经理 张恒 ,张文平
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、?#20013;?#22686;值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投?#26102;?#20363;不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投?#26102;?#20363;不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综?#29616;?#25968;(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安惠安债券收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债综合全价指数 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期: 2018-06-04 截至日期: 2019-09-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安惠安债券收益率 + 0.06% + 0.33% + 1.61% +2.17% +2.98% +4.50% -- -- +6.00%
注:以上数据仅供参考

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾?#32676;?#20219;职于华泰证券股份有限公司、摩根?#24247;?#21033;华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投?#31034;?#29702;、高级投?#31034;?#29702;、投资主办人。 2017年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投?#31034;?#29702;。现任平安?#31283;?#28151;合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安安享保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安安心保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安保?#20928;?#21512;型证券投资基金、平安?#38505;?#23450;期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金平安惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

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平安惠安债券资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 98.25%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.19%
其他 1.55%
截止日期: 平安惠安债券10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安惠安债券前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190100034HSY 19徽商银行CD034 1,300,000 125,931,000.00 6.24
18080100001NFZ 农发1801 1,190,000 119,119,000.00 5.90
19080100002FHZ 19农发02 1,000,000 99,830,000.00 4.94
17030300002JCJ 17津城建MTN002 700,000 71,281,000.00 3.53
18030100002DZZ 18海淀国资CP002 700,000 70,588,000.00 3.49
    总计 486,749,000.00 24.10
截止日期: 平安惠安债券资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万 0.80%
100万≤申购金额<300万 0.50%
300万≤申购金额<500万 0.30%
申购金额≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<7天 1.50%
7≤持有年限<30天 0.10%
持有年限≥30天 不收取
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
2019 2019-01-31 2019-01-31 2019-02-01 0.25
2019 2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 0.086
2019 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 0.200
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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