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平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类)(基金代码:006934)
净值 (2019-09-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0129 0.000% --% 中?#22836;?#38505; 10元 0.30%0.03%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

严控风险

以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。


基金全称 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安3-5年期政策性金融债债券 A
基金代码 006934
基金类型 债券型
成立日期 2019-01-31
基金经理 张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
投资目标 本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防?#23545;?#21017;?#25176;?#29575;性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度。建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于剩余期限不低于3年且不超过5年的政策性金融债的比例不低于非现金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 政策性金融债是指由我国政策性银行(国家开发银?#23567;?#20013;国农业发展银?#23567;?#20013;国进出口银行)发行的金融债券。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证政策性金融债3-5年指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安3-5年期政策性金融债债券 A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中证政策性金融债3-5年指数收益率 X 90% + 一年期银行定期存款收益率(税后) X 10%

确定
成立日期: 2019-01-31 截至日期: 2019-09-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安3-5年期政策性金融债债券 A收益率 -0.07% -0.02% + 0.83% +1.09% -- -- -- -- +1.29%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。?#32676;?#25285;任?#19979;?#23041;(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠?#20040;?#20538;债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾?#32676;?#25285;任鹏元?#24066;?#35780;估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。?#20540;?#20219;平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券?#22836;?#36215;式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。


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平安3-5年期政策性金融债债券 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 22.48%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 39.28%
银行存款和结算备付金 37.81%
其他 0.43%
截止日期: 平安3-5年期政策性金融债债券 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-06-30 平安3-5年期政策性金融债债券 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19080500000KHZ 19国开03 1,700,000 168,912,000.00 8.44
18080500011KHZ 18国开11 800,000 80,960,000.00 4.05
12080700012CKH 12进出12 500,000 50,110,000.00 2.50
19080100000KHZ 19国开01 500,000 49,980,000.00 2.50
19080500004FHZ 19农发04 500,000 49,975,000.00 2.50
    总计 399,937,000.00 19.99
截止日期: 平安3-5年期政策性金融债债券 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万 0.30%
50万≤申购金额<200万 0.20%
200万≤申购金额<500万 0.10%
申购金额≥500万 每笔1,000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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