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平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511030)
净值 (2019-04-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
100.4923 0.010% --% 1,000份 0.40%0.04%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 申购赎回清单

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主投方向?#23433;?#30053;

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投?#39318;?#21512;的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。


基金全称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF
基金代码 511030
基金类型 指数型
成立日期 2018-12-27
基金经理 李宪
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,?#38750;?#36319;踪偏离?#32676;?#36319;踪误差的最小化,力争本基金的净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资理念
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 X 100%

确定
成立日期:2018-12-27截至日期: 2019-04-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF收益率 + 0.08% -0.13% + 0.12% -- +0.47% -- -- -- +0.49%
业绩比较基准收益率 -0.05% -0.44% -0.57% -- +0.16% -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

李宪

任职时间:2017年4月至今

李宪先生,上海交通大学工商管理硕士,曾?#32676;?#25285;任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营?#21496;?#29702;。 2017年4?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,任资产配置事业部ETF指数中心指数研究员。


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平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 95.46%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.23%
银行存款和结算备付金 1.98%
其他 2.33%
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
15030500001HKJ 15中航债 1,400,000 140,490,000.00 2.73
18030500001ZNZ 18浙能01 1,300,000 134,550,000.00 2.61
18030700001CFZ 18川发01 1,200,000 125,112,000.00 2.43
17030500001GHF 17广电01 1,200,000 124,416,000.00 2.42
16030500002QKZ 16清控02 1,100,000 107,855,000.00 2.09
    总计 632,423,000.00 12.28
截止日期: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.25%
托管费 0.08%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-04-25
基金名称 公司债
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 511031
20190424日信息内容
现金差额(元) ¥-5537.09
最新申购、赎回单位净值(份) 5024616.12
基金份额净值(元) ¥100.4923
2019-04-25日信息内容
最小申购,赎回单位的预?#32769;?#37329;部分(元) ¥-5329.29
现金替代比例上限 100.00000%
当日累计申购份额上限 5,000,000
当日累计赎回份额上限 500,000
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(份) 50000
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民?#20197;?
155166 19中铝01 57 ?#24066;?/td> 3.23800%
143860 18南水04 34 ?#24066;?/td> 5.12400%
143856 18北汽02 23 ?#24066;?/td> 4.70300%
143789 18中车G1 11 ?#24066;?/td> 6.86000%
143787 18京投07 79 ?#24066;?/td> 4.60200%
143748 18粤财03 34 ?#24066;?/td> 6.10800%
143658 18金地04 45 ?#24066;?/td> 10.69800%
143616 18浙能01 147 ?#24066;?/td> 6.21200%
143615 18远海01 57 ?#24066;?/td> 2.30700%
143588 18沪国01 118 ?#24066;?/td> 2.07700%
143585 18深燃01 11 ?#24066;?/td> 2.94600%
143584 18电投01 45 ?#24066;?/td> 2.71100%
143562 18川发01 136 ?#24066;?/td> 4.71400%
143533 18国投01 11 ?#24066;?/td> 5.03700%
143478 18皖投01 45 ?#24066;?/td> 3.92500%
143377 17穗金控 57 ?#24066;?/td> 5.55500%
143373 18?#31169;?2 34 ?#24066;?/td> 7.61200%
143372 18?#31169;?1 57 ?#24066;?/td> 2.98600%
143298 17兵装07 91 ?#24066;?/td> 5.89700%
143292 17津投05 23 ?#24066;?/td> 7.76400%
143275 17沪国01 11 ?#24066;?/td> 4.44200%
143257 17广电01 136 ?#24066;?/td> 5.93200%
143218 17清控01 23 ?#24066;?/td> 6.00300%
143192 17?#25910;?3 79 ?#24066;?/td> 6.61900%
143183 17建材02 34 ?#24066;?/td> 7.55600%
143175 17金地01 2 ?#24066;?/td> 6.67000%
143158 17银河G1 23 ?#24066;?/td> 6.36600%
143154 17光证G1 23 ?#24066;?/td> 6.54200%
143130 G17华电1 23 ?#24066;?/td> 9.78400%
143088 17南水01 34 ?#24066;?/td> 2.91500%
143087 17穗发01 91 ?#24066;?/td> 7.58900%
143084 17国电资 113 必须 114417.140
143077 17兵装02 57 ?#24066;?/td> 2.70300%
143048 17兵器01 28 ?#24066;?/td> 3.01300%
143043 17?#25910;?1 45 ?#24066;?/td> 3.42300%
136977 17中材02 57 ?#24066;?/td> 3.11000%
136895 17中信G1 68 ?#24066;?/td> 3.61700%
136888 17中材01 34 ?#24066;?/td> 3.80600%
136870 16中关02 23 ?#24066;?/td> 3.66900%
136831 16中信G2 23 ?#24066;?/td> 3.71400%
136790 16东航02 45 ?#24066;?/td> 4.02400%
136775 16中船02 93 ?#24066;?/td> 4.39200%
136774 16中船01 57 ?#24066;?/td> 5.35900%
136773 16清控02 125 ?#24066;?/td> 4.24700%
136732 16穗建05 91 ?#24066;?/td> 4.75700%
136712 16港务01 19 ?#24066;?/td> 6.31600%
136710 16福新01 96 ?#24066;?/td> 4.90100%
136676 16天风02 47 ?#24066;?/td> 5.50200%
136656 14银河G4 99 ?#24066;?/td> 3.58600%
136630 16兵装02 34 ?#24066;?/td> 5.08600%
136600 16穗建01 23 ?#24066;?/td> 5.26900%
136559 16华电03 68 ?#24066;?/td> 4.48400%
136527 16两江02 57 ?#24066;?/td> 5.44100%
136519 16陆嘴01 141 ?#24066;?/td> 5.51500%
136518 16鲁高01 79 ?#24066;?/td> 5.27000%
136502 16穗控01 34 ?#24066;?/td> 4.98500%
136479 16华能01 102 必须 104736.000
136465 16国投01 91 ?#24066;?/td> 5.99800%
136434 16葛洲03 23 ?#24066;?/td> 6.09500%
136326 16金地02 45 ?#24066;?/td> 3.10600%
136311 16中化01 91 ?#24066;?/td> 2.89000%
136234 16保利04 23 ?#24066;?/td> 2.64400%
136193 16广越01 57 ?#24066;?/td> 4.29800%
136168 16建发01 113 ?#24066;?/td> 4.89500%
136159 16沪国资 23 ?#24066;?/td> 3.54500%
136130 16葛洲01 36 ?#24066;?/td> 3.50700%
136097 15鲁高01 45 ?#24066;?/td> 4.39600%
136088 15保利02 57 ?#24066;?/td> 4.23900%
136087 15保利01 27 ?#24066;?/td> 4.80300%
136080 15北汽01 79 ?#24066;?/td> 4.51500%
136079 15中航债 159 ?#24066;?/td> 4.92400%
136035 15远东一 79 ?#24066;?/td> 5.81200%
136022 15东吴债 113 ?#24066;?/td> 4.65000%
122498 15远洋05 23 ?#24066;?/td> 3.03500%
122497 15远洋04 61 ?#24066;?/td> 4.81200%
122484 15龙源01 17 ?#24066;?/td> 5.78200%
122469 15五矿02 9 ?#24066;?/td> 5.57400%
122437 15远洋01 34 ?#24066;?/td> 6.24800%
122436 15远洋02 11 ?#24066;?/td> 8.78800%
122401 15远洋03 34 ?#24066;?/td> 7.41200%
122384 15中信01 34 ?#24066;?/td> 6.88500%
122374 14招商债 57 ?#24066;?/td> 9.12800%
122352 12广汽03 57 ?#24066;?/td> 4.23800%
122322 14银河G2 23 ?#24066;?/td> 3.88500%
122244 12大唐01 34 ?#24066;?/td> 2.85500%
122168 12兖煤02 50 ?#24066;?/td> 6.38700%
122066 11大唐01 113 必须 116498.820
122046 10中铁G2 34 ?#24066;?/td> 4.29700%
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