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平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512390)
净值 (2019-05-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9683 0.052% --% 1000股 0.8%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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?#35270;?#20154;群

适合积极型投资者,预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。


主投方向?#23433;?#30053;

有良好流动性的金融工具,基金可投资于经中国证监会?#24066;?#30340;各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具

基金全称 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安MSCI中国A股低波动ETF
基金代码 512390
基金类型 指数型
成立日期 2018-06-07
基金经理 成钧 ,钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投?#26102;?#20363; 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离?#32676;?#36319;踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 本基金主要采取完全复?#21697;ǎ?#21363;完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投?#39318;?#21512;,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等?#21592;?#22522;金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因?#25215;?#29305;殊情况导致流动?#22278;?#36275;时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投?#39318;?#21512;管理进行适当变通和调整,从而使得投?#39318;?#21512;紧密地跟踪标的指数。
投资范围 本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 本基金投资于MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 标的指数收益率,即MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安MSCI中国A股低波动ETF收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率:MSCI中国A股低波动指数 X 100%

确定
成立日期:2018-06-07截至日期: 2019-05-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安MSCI中国A股低波动ETF收益率 -1.48% -7.20% + 4.98% +14.94% +16.86% -- -- -- -3.17%
业绩比较基准收益率 -1.46% -9.92% +2.06% +15.92% +16.35% -- -- -- -0.08%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶,美国纽约大学理工学?#26680;?#22763;研究生。曾?#32676;?#25285;任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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平安MSCI中国A股低波动ETF资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.17%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.62%
其他 0.21%

前10大股持仓占比:25.24%

截止日期: 2019-03-31 平安MSCI中国A股低波动ETF10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000876 新希望 587,500 7,813,750.00 3.60
600900 长江电力 380,900 6,425,783.00 2.96
601166 兴业银行 346,600 6,297,722.00 2.90
600016 民生银行 893,540 5,665,043.60 2.61
601169 ?#26412;?#38134;行 902,200 5,593,640.00 2.58
600886 国投电力 632,900 5,253,070.00 2.42
601328 交通银行 815,500 5,088,720.00 2.34
600000 浦发银行 400,800 4,521,024.00 2.08
600519 贵州茅台 5,200 4,440,748.00 2.04
600015 华夏银行 449,200 3,705,900.00 1.71
    总计 54,805,400.60 25.24
截止日期: 平安MSCI中国A股低波动ETF前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-03-31 平安MSCI中国A股低波动ETF资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.05
B 采矿业 4.70
C 制造业 43.21
D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 7.83
E 建筑业 0.33
F 批发和零售业 2.56
G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 4.77
H 住宿和餐饮业 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.31
J 金融业 32.04
K ?#24247;?#20135;业 2.10
L 租赁和商务服务业 1.12
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0.00
N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.05
S 综合 0.21
  总计 99.35
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-05-27
基金名称 MSCI低波
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512391
20190524日信息内容
现金差额(元) ¥-26267.74
最新申购、赎回单位净值(份) 2905033.26
基金份额净值(元) ¥0.9683
2019-05-27日信息内容
最小申购,赎回单位的预?#32769;?#37329;部分(元) ¥-26057.74
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 3000000
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民?#20197;?
603288 海天味业 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601998 中信银行 1400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601997 贵阳银行 1400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601988 中国银行 12900 ?#24066;?/td> 10.00000%
601939 建设银行 7400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601933 永辉超市 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601899 紫金矿业 5500 ?#24066;?/td> 10.00000%
601888 中国国旅 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601877 正泰电器 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601857 中国石油 2300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601818 光大银行 12200 ?#24066;?/td> 10.00000%
601766 中国中车 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601699 潞安环能 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601668 中国建筑 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
601607 上海医药 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601601 中国太保 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601398 工商银行 6200 ?#24066;?/td> 10.00000%
601336 新华保险 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601328 交通银行 11400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601318 中国平安 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601288 农业银行 13800 ?#24066;?/td> 10.00000%
601229 上海银行 2400 ?#24066;?/td> 10.00000%
601186 中国铁建 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
601169 ?#26412;?#38134;行 12600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601166 兴业银行 4800 ?#24066;?/td> 10.00000%
601111 中国国航 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
601098 中南传媒 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
601088 中国神华 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601021 春秋航空 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
601018 宁波港 2600 ?#24066;?/td> 10.00000%
601009 南京银行 2900 ?#24066;?/td> 10.00000%
601006 大秦铁路 5200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600967 内蒙一机 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600926 杭州银行 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600919 江苏银行 2600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600900 长江电力 5300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600887 伊利股份 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600886 国投电力 8800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600879 航天电子 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600873 梅花生物 1400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600872 中炬高新 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600867 通化东宝 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600795 国电电力 1500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600777 新潮能源 2500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600741 华域汽车 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600739 辽宁成大 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600703 三安光电 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600690 青岛海尔 1700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600688 上海石化 700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600674 川投能源 3200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600660 福耀玻璃 1600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600643 爱建集团 700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600642 申能股份 3900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600600 青岛啤酒 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600598 北大荒 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600585 海螺水泥 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600572 康恩贝 4100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600547 山东?#24179;?/td> 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600535 天士力 900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600519 贵州茅台 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600518 ST康美 1100 必须 5951.000
600489 中金?#24179;?/td> 2600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600482 中国动力 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600436 片仔癀 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600406 国电南瑞 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600398 海澜之家 1900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600383 金地集团 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600352 浙江龙盛 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600348 阳泉煤业 700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600332 ?#33258;?#23665; 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600315 上海?#19968;?/td> 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600298 安琪酵母 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600276 恒瑞医药 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600271 航天信息 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600258 首旅?#39057;?/td> 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600256 广汇能源 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600201 生物股份 100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600196 复?#19988;?#33647; 300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600177 雅戈尔 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600153 建发股份 1900 ?#24066;?/td> 10.00000%
600104 上汽集团 800 ?#24066;?/td> 10.00000%
600085 同仁堂 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600066 宇通客车 1700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600062 华润双鹤 200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600048 保利地产 1000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600036 招商银行 1400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600031 三一重工 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600029 南方航空 400 ?#24066;?/td> 10.00000%
600028 中国石化 4700 ?#24066;?/td> 10.00000%
600027 华电国际 2500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600026 中远海能 3000 ?#24066;?/td> 10.00000%
600019 宝钢股份 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600018 上港集团 1100 ?#24066;?/td> 10.00000%
600016 民生银行 12500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600015 华夏银行 6300 ?#24066;?/td> 10.00000%
600011 华能国际 1200 ?#24066;?/td> 10.00000%
600009 上海机场 500 ?#24066;?/td> 10.00000%
600004 ?#33258;?#26426;场 600 ?#24066;?/td> 10.00000%
600000 浦发银行 5600 ?#24066;?/td> 10.00000%
002701 奥瑞金 3300 深市 退补 10.00000% 16104.000
002589 瑞康医药 400 深市 退补 10.00000% 2844.000
002558 巨人网络 300 深市 退补 10.00000% 5475.000
002508 老板电器 300 深市 退补 10.00000% 7875.000
002506 协鑫集成 5700 深市 退补 10.00000% 33060.000
002475 立讯精密 800 深市 退补 10.00000% 16320.000
002422 科伦药业 200 深市 退补 10.00000% 5656.000
002415 海?#20302;?#35270; 800 深市 退补 10.00000% 19736.000
002399 海普瑞 500 深市 退补 10.00000% 10105.000
002385 大北农 1500 深市 退补 10.00000% 7860.000
002311 海大集团 800 深市 退补 10.00000% 24312.000
002304 洋河股份 200 深市 退补 10.00000% 22970.000
002294 信立泰 400 深市 退补 10.00000% 8740.000
002236 大华股份 500 深市 退补 10.00000% 6160.000
002142 宁波银行 1400 深市 退补 10.00000% 31640.000
002127 南极电商 800 深市 退补 10.00000% 8824.000
002110 三钢闽光 900 深市 退补 10.00000% 8433.000
002032 苏泊尔 200 深市 退补 10.00000% 14006.000
002027 分众传媒 600 深市 退补 10.00000% 3132.000
002007 华兰生物 100 深市 退补 10.00000% 4168.000
001979 招商蛇口 500 深市 退补 10.00000% 10835.000
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000858 五 粮 液 400 深市 退补 10.00000% 40408.000
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000656 金科股份 200 深市 退补 10.00000% 1292.000
000651 格力电器 500 深市 退补 10.00000% 26950.000
000630 铜陵有色 13000 深市 退补 10.00000% 30940.000
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000538 云南白药 400 深市 必须 32000.000
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000002 万科A 400 深市 退补 10.00000% 10728.000
000001 平安银行 2300 深市 退补 10.00000% 28405.000
青海省长人选