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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
2.377%
万份收益(2019-05-26)
0.6435

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-05-24 1.3448 0.007% 48.44% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-05-24 1.3838 0.014% 52.80% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.1524 -0.398% 43.71% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-05-24 1.6130 -0.860% 76.37% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-05-24 1.4550 -0.069% 56.86% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-05-24 1.1280 -0.529% 44.41% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-05-24 0.9270 -0.215% -7.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-05-24 0.9080 -0.220% -48.79% 0.00%0.00% 投资灵活,控?#21697;?#38505;,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-05-24 0.4980 -0.400% -50.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-05-24 1.1400 0.000% 14.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-05-24 1.1440 0.000% 14.40% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-05-24 1.0496 0.019% 4.96% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-05-24 1.0640 0.019% 6.40% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-05-24 1.0291 0.019% 2.91% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.0280 -0.039% 2.80% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-05-24 1.3280 -0.225% 32.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-05-24 1.2940 -0.154% 29.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.0502 0.000% 5.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-05-24 0.7290 -0.410% -27.10% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-05-24 0.7250 -0.412% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-05-24 1.0590 0.000% 9.98% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-05-24 1.0416 0.000% 14.39% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-05-24 0.6675 -0.299% -33.25% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-05-24 0.8820 -0.754% -11.80% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 债券型 2019-05-24 1.0526 0.000% 10.19% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2019-05-24 1.0626 0.000% 9.47% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-05-24 1.1121 0.000% 11.21% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2019-05-24 1.1217 0.009% 12.17% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-05-24 1.0164 -0.020% 4.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-05-24 1.0690 0.009% 10.06% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-05-24 0.9249 0.022% -7.51% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数,追求高回报率
购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-05-24 1.0482 -0.247% 6.89% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-05-24 0.9912 -0.262% 0.10% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-05-24 0.9895 -0.613% 7.66% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-05-24 0.9820 -0.617% 6.39% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-05-24 1.0111 0.308% 1.11% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
购买 定投
004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-05-24 0.9892 0.304% -1.08% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-05-24 1.0710 -0.047% 7.10% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运?#23567;?/td>
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-05-24 1.1261 0.000% 15.00% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-05-24 1.0107 0.000% -0.52% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-05-24 1.0104 0.010% -1.16% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2019-05-24 0.9102 -0.601% -8.98% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-05-24 0.8980 -0.598% -10.20% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-05-24 1.0742 0.028% 9.40% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-05-24 0.9516 -0.053% -4.85% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-05-24 0.8770 0.412% -12.30% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-05-24 0.8674 0.405% -13.26% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-05-24 3.6577 0.310% -12.48% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-05-24 0.9247 0.022% -7.53% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-05-24 0.9147 0.011% -8.53% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-05-24 1.0692 0.009% 9.00% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安?#26174;? 债券型 2019-05-24 1.0492 0.029% 4.92% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-05-24 0.9481 0.286% -5.19% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-05-24 0.9439 0.298% -5.61% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-05-24 1.0753 0.009% 7.53% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合。 购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-05-24 1.0302 0.010% 5.03% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-05-24 1.0278 0.010% 4.79% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-05-24 1.0292 0.000% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF 指数型 2019-05-24 4.9467 -0.609% -17.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-05-24 1.0797 0.019% 7.97% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-05-24 1.0756 0.019% 7.56% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-05-24 0.9989 0.120% -0.06% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2019-05-24 1.0476 0.029% 5.99% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-05-24 1.0398 0.116% 3.98% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-05-24 1.0381 0.116% 3.81% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-05-24 0.9683 0.052% -3.17% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-05-24 1.0312 0.010% 5.03% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-05-24 1.0083 0.000% 4.21% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-05-24 1.0372 0.010% 3.72% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-05-24 1.2890 -0.124% 28.90% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-05-24 1.2775 -0.133% 27.75% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-05-24 1.0109 0.030% 3.59% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-05-24 1.0222 -0.564% 2.22% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-05-24 1.0217 -0.555% 2.17% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-05-24 1.0141 0.020% 2.91% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-05-24 1.0347 0.019% 3.47% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-05-24 0.9675 0.426% -3.25% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-05-24 1.0675 0.009% 2.82% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-05-24 1.0081 0.000% 3.14% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-05-24 1.1902 0.008% 19.02% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-05-24 1.1746 0.009% 17.46% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-05-24 1.0417 0.000% 4.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-05-24 1.0031 -0.010% 0.31% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-05-24 1.0048 0.000% 0.48% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-05-24 100.0445 0.023% 0.04% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-05-24 1.1115 0.000% 2.42% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-05-24 101.1355 0.010% 1.14% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-05-24 0.9467 -0.358% -5.33% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-05-24 0.9407 -0.360% -5.93% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2019-05-24 1.0068 0.000% 0.68% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-05-24 1.0103 0.010% 1.03% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-24 1.0037 0.030% 0.37% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-24 1.0038 0.040% 0.38% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-24 1.0039 0.000% 0.39% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-24 1.0034 -0.010% 0.34% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-05-24 1.0027 0.010% 0.57% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-05-24 0.8593 -0.498% -14.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-05-24 1.0061 0.040% 0.61% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-05-24 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-05-24 1.0055 0.030% 0.55% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-05-24 1.0487 0.029% 1.85% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-05-24 1.0304 0.019% -0.13% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
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007017 平安如意中短债A 债券型 2019-05-24 1.0080 0.030% 0.80% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-05-24 1.0079 0.040% 0.79% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-05-24 1.0075 0.030% 0.75% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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004960 平安合泰定开债 债券型 2019-05-24 1.0035 -0.030% 0.35% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-05-24 0.9996 0.000% -0.04% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-05-24 0.9989 -0.020% -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007158 平安合盛定开债 债券型 2019-05-24 1.0004 0.030% 0.04% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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006097 平安高等级债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
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007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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512930 平安人工智能ETF 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A 其他类型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C 其他类型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-05-26 0.7198 2.809% 3.41% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-05-26 0.6435 2.377% 3.13% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-05-26 0.7281 2.710% 3.32% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-05-26 0.7451 2.796% 3.44% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-05-26 0.7281 2.710% 3.32% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2019-05-26 0.7198 2.809% 3.41% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费?#31995;?/td>
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000379 平安日增利货币 货币型 2019-05-26 0.6435 2.377% 3.13% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2019-05-26 0.7281 2.710% 3.32% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
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003465 平安金管?#19968;?#24065; 货币型 2019-05-26 0.7451 2.796% 3.44% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2019-05-26 0.7281 2.710% 3.32% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2019-05-24 1.3448 0.007% 48.44% 0.00%0.00% 投?#39318;?#21512;灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2019-05-24 1.3838 0.014% 52.80% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 债券型 2019-05-24 1.0590 0.000% 9.98% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2019-05-24 1.0416 0.000% 14.39% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
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003286 平安惠享纯债 债券型 2019-05-24 1.0526 0.000% 10.19% 0.80%0.08% 合理控?#21697;?#38505; 赚取稳定收
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003487 平安惠融纯债 债券型 2019-05-24 1.0626 0.000% 9.47% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2019-05-24 1.1121 0.000% 11.21% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
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003568 平安惠利纯债 债券型 2019-05-24 1.1217 0.009% 12.17% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 债券型 2019-05-24 1.0164 -0.020% 4.66% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003488 平安惠裕A 债券型 2019-05-24 1.0482 -0.247% 6.89% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安惠裕C 债券型 2019-05-24 0.9912 -0.262% 0.10% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2019-05-24 1.1261 0.000% 15.00% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2019-05-24 1.0107 0.000% -0.52% 1.20%0.12% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2019-05-24 1.0104 0.010% -1.16% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2019-05-24 1.0742 0.028% 9.40% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安?#38505;? 债券型 2019-05-24 1.0692 0.009% 9.00% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安?#26174;? 债券型 2019-05-24 1.0492 0.029% 4.92% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2019-05-24 1.0753 0.009% 7.53% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合。 购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2019-05-24 1.0302 0.010% 5.03% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安短债债券(E类) 债券型 2019-05-24 1.0278 0.010% 4.79% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005755 平安短债债券(C类) 债券型 2019-05-24 1.0292 0.000% 4.93% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安双债添益债券 A 债券型 2019-05-24 1.0797 0.019% 7.97% 0.6%0.06% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2019-05-24 1.0756 0.019% 7.56% 0.00%0.00% 重点投?#24066;?#29992;类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安合丰定开债 债券型 2019-05-24 1.0476 0.029% 5.99% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
005884 平安?#26174;?#23450;开债 债券型 2019-05-24 1.0312 0.010% 5.03% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2019-05-24 1.0083 0.000% 4.21% 0.6%0.06% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2019-05-24 1.0372 0.010% 3.72% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2019-05-24 1.0109 0.030% 3.59% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2019-05-24 1.0141 0.020% 2.91% 0.8%0.08% 控?#21697;?#38505;,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合?#20493;?#24320;债 债券型 2019-05-24 1.0347 0.019% 3.47% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投?#39318;?/br>合 购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2019-05-24 1.0081 0.000% 3.14% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2019-05-24 1.0417 0.000% 4.17% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2019-05-24 1.0031 -0.010% 0.31% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠?#38505;?#21048; 债券型 2019-05-24 1.0048 0.000% 0.48% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2019-05-24 1.1115 0.000% 2.42% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效?#24066;?#21407;则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2019-05-24 1.0068 0.000% 0.68% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2019-05-24 1.0103 0.010% 1.03% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-24 1.0037 0.030% 0.37% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-24 1.0038 0.040% 0.38% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2019-05-24 1.0039 0.000% 0.39% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2019-05-24 1.0034 -0.010% 0.34% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2019-05-24 1.0027 0.010% 0.57% 0.80%0.08% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2019-05-24 1.0061 0.040% 0.61% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2019-05-24 1.0000 0.000% 0.00% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2019-05-24 1.0055 0.030% 0.55% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2019-05-24 1.0080 0.030% 0.80% 0.30%0.03% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2019-05-24 1.0079 0.040% 0.79% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2019-05-24 1.0075 0.030% 0.75% 0%0% 控?#21697;?#38505;,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2019-05-24 1.0035 -0.030% 0.35% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2019-05-24 1.0004 0.030% 0.04% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、?#20013;?/br>增值,力争获得投资回报 购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 -- -- -- -- 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.1524 -0.398% 43.71% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2019-05-24 1.6130 -0.860% 76.37% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2019-05-24 1.1280 -0.529% 44.41% 1.50%0.15% 把握不同行?#24403;?#21270;趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2019-05-24 0.9270 -0.215% -7.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2019-05-24 0.9080 -0.220% -48.79% 0.00%0.00% 投资灵活,控?#21697;?#38505;,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2019-05-24 0.4980 -0.400% -50.20% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2019-05-24 1.1400 0.000% 14.00% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2019-05-24 1.1440 0.000% 14.40% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2019-05-24 1.0496 0.019% 4.96% 0.00%0.00% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2019-05-24 1.0640 0.019% 6.40% 1.20%0.12% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2019-05-24 1.0291 0.019% 2.91% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.0280 -0.039% 2.80% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2019-05-24 1.3280 -0.225% 32.80% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
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002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2019-05-24 1.2940 -0.154% 29.40% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
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002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2019-05-24 1.0502 0.000% 5.02% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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002598 平安智能生活混合 A 混合型 2019-05-24 0.7290 -0.410% -27.10% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安智能生活混合 C 混合型 2019-05-24 0.7250 -0.412% -27.50% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2019-05-24 0.6675 -0.299% -33.25% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎?#20132;?#21512; 混合型 2019-05-24 0.8820 -0.754% -11.80% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2019-05-24 1.0690 0.009% 10.06% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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004390 平安转型创新混合A 混合型 2019-05-24 0.9895 -0.613% 7.66% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安转型创新混合C 混合型 2019-05-24 0.9820 -0.617% 6.39% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安鼎弘混合 混合型 2019-05-24 1.0710 -0.047% 7.10% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运?#23567;?/td>
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005084 平安量化先锋A 混合型 2019-05-24 0.9102 -0.601% -8.98% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2019-05-24 0.8980 -0.598% -10.20% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医?#24179;?#24247;混合 混合型 2019-05-24 0.9516 -0.053% -4.85% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2019-05-24 0.9247 0.022% -7.53% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2019-05-24 0.9147 0.011% -8.53% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2019-05-24 1.2890 -0.124% 28.90% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006101 平安优势产业混合C 混合型 2019-05-24 1.2775 -0.133% 27.75% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2019-05-24 1.0675 0.009% 2.82% 0%0% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006457 平安?#20048;?#20248;势混合 A 混合型 2019-05-24 1.1902 0.008% 19.02% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安?#20048;?#20248;势混合 C 混合型 2019-05-24 1.1746 0.009% 17.46% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006720 平安核心优势混合A 混合型 2019-05-24 0.9467 -0.358% -5.33% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2019-05-24 0.9407 -0.360% -5.93% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2019-05-24 1.0487 0.029% 1.85% 0%0% 严格控?#21697;?#38505;,实现稳定增
值。
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2019-05-24 1.0304 0.019% -0.13% 0%0% 把握投资机会,追求稳健增
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2019-05-24 0.9996 0.000% -0.04% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2019-05-24 0.9989 -0.020% -0.11% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
报。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安?#19978;?#31934;选沪港深A 股票型 2019-05-24 1.0111 0.308% 1.11% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
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004404 平安?#19978;?#31934;选沪港深C 股票型 2019-05-24 0.9892 0.304% -1.08% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投?#39318;?#21512;的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2019-05-24 1.4550 -0.069% 56.86% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高?#19978;? 指数型 2019-05-24 0.9249 0.022% -7.51% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高?#19978;?#31934;选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2019-05-24 0.8770 0.412% -12.30% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2019-05-24 0.8674 0.405% -13.26% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF 指数型 2019-05-24 3.6577 0.310% -12.48% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2019-05-24 0.9481 0.286% -5.19% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2019-05-24 0.9439 0.298% -5.61% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF 指数型 2019-05-24 4.9467 -0.609% -17.45% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF
指数型 2019-05-24 0.9989 0.120% -0.06% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2019-05-24 1.0398 0.116% 3.98% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2019-05-24 1.0381 0.116% 3.81% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国?#25163;?#25968;表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF
指数型 2019-05-24 0.9683 0.052% -3.17% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2019-05-24 1.0222 -0.564% 2.22% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2019-05-24 1.0217 -0.555% 2.17% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2019-05-24 0.9675 0.426% -3.25% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF
指数型 2019-05-24 100.0445 0.023% 0.04% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF
指数型 2019-05-24 101.1355 0.010% 1.14% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2019-05-24 0.8593 -0.498% -14.07% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF 指数型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 -- -- -- -- 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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